Свинг-трейдинг — это стиль, который работает в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Это не настолько недолговечно, чтобы тратить все свое время на наблюдение за рынком. Тем не менее, он достаточно короткий, чтобы предоставить множество торговых возможностей.
Сегодня мы углубимся в стратегии свинг -трейдинга, чтобы проиллюстрировать факторы риска и преимущества. Мы начнем с рассмотрения нескольких простых стратегий торговли валютой на колебаниях, а затем усовершенствуем их до более сложных версий.
Простая стратегия торговли на колебаниях
Свинг-трейдинг — это стиль, а не стратегия.
Временные рамки определяют этот стиль, и в нем есть бесчисленное множество стратегий, которые мы можем использовать.
Эти стратегии:
не являются исключительными только для спетой торговли и
как и в случае с большинством технических стратегий, поддержка и сопротивление являются ключевыми понятиями.
Эти концепции дают вам два варианта выбора стратегии свинг-трейдинга, в том числе:
- следуй тренду или
- торгуйте против тренда.
Антитрендовые стратегии, кажется, выигрывают, когда уровни поддержки и сопротивления сохраняются. Стратегии следования за трендом ищут те моменты, когда уровни поддержки и сопротивления пробиты.
Для обоих типов полезно иметь возможность визуально распознавать поведение цены. Мы распознаем восходящий тренд по более высоким пикам и нисходящий тренд по более низким рыночным минимумам.
Многие стратегии свинг-трейдинга включают попытки поймать и следовать краткосрочным трендам. Но мы также рассмотрим обратную торговлю. См. временной график EUR/USD.
На графике виден восходящий тренд, длящийся около недели, и движение с типичным зигзагообразным паттерном. Цена растет в течение нескольких часов, а затем срывается с периодами снижения. После этого восходящее развитие продолжается.
Эти шаги комбинируются так, что общее движение поднимается выше. В целом мы наблюдаем более высокие пики. Низ, как правило, также выше.
Хотя общий тренд восходящий, в середине есть участок (с начала 12 июля до 10.00 13 июля), когда у нас давление или разворот. В этот период на рынке не образуются новые пики, а впадины опускаются все ниже и ниже. После этого встречного периода восходящее движение возобновилось.
Так что при таком методе очевидца мы рассчитываем поймать спетого быка… Но только тогда, когда уверены, что так оно и будет продолжаться.
Как долго будет держаться давление?
У нас нет возможности узнать. Вместо этого мы ищем подтверждение того, что рынок вернулся к своему первоначальному тренду. Другими словами, мы:
- следим за тренд
- ждем обратного тренда
мы входим в рынок после того, как видим, что противоположный тренд отыгрался.
Сигнал, к которому мы стремимся, — это возобновление более высоких рыночных минимумов. Это говорит о том, что давление закончилось. Итак, мы будем покупать EUR/USD около 16:00 13 июля. На данный момент мы наблюдаем все более высокие пики на рынке:
…И так же важно…
… мы видели, что основания для каждого периода также растут.
Допустим, мы покупаем по 1,1082. Наша первая версия этой стратегии состоит в том, чтобы остановиться в нижней точке предыдущего контртренда. Этот уровень был достигнут в 10.00 11 июля и составляет 1.1042. Таким образом, наш стоп-лосс находится на уровне 1,1042. Мы рискуем 40 пунктов.
Стратегия проста и нацелена на соотношение риска и доходности 1:2. Мы рискуем 40 пипсами, поэтому установим тейк-профит на 80 пипсов выше на уровне 1,1162. Эта цена была достигнута между 14.00 и 15.00 14 июля, когда рынок достиг пика на отметке 1,1164. Наш тейк-профит был выполнен, и мы получили прибыль в 80 пипсов.
Во втором варианте этой стратегии мы постараемся добиться еще большей прибыли. Мы не будем делать тейк-профит. Почему мы не будем его использовать? Потому что мы хотим достичь и сохранить нашу прибыль как можно дольше. Мы не знаем, как долго может продолжаться тренд, и мы не знаем, насколько выше может подняться рынок, поэтому мы не будем пытаться делать прогноз, устанавливая целевую цену. Но мы знаем, что цены не просто растут. Это означает, что рынку нужно позволить двигаться в неблагоприятном для нас направлении до некоторой степени, чтобы мы могли должным образом зафиксировать ралли. Это также означает, что когда тренд сломается, вы вернете часть своей нереализованной прибыли до закрытия позиции.
Вместо использования тейк-профита мы остановимся на самом низком значении за последние 20 периодов времени. Дальше этот стоп двигать не будем… Но если 20-часовое дно окажется выше нашего предыдущего стопа, мы поднимем наш стоп до 20-часового минимума.
Вообще говоря, это означает, что наш стоп ползет по тренду.
На графике ниже показано, что мы прекратим использовать эту стратегию, когда цена резко упадет в 16.00 15 июля.
20-часовое дно, которое устанавливает наш стоп в этой точке, было 1,1097.
Мы купили по 1.1082 и остановились на 1.1097. Мы получили прибыль в размере 15 пунктов. Это меньше, чем мы достигли с первой стратегией, но, стремясь увеличить нашу прибыль таким образом, у нас есть шанс получить гораздо более высокую прибыль, когда тренд продолжится. Случаи, подобные этому примеру, как правило, редки.
Использование стратегии свинговой торговли в противоположном тренде
Наша третья стратегия торговли на колебаниях больше похожа на противодействие тренду и, следовательно, противоположна первым двум. Мы используем те же принципы, пытаясь заметить относительно краткосрочное построение тренда… Но теперь мы пытаемся воспользоваться частотой, с которой эти тренды имеют тенденцию к сбою. Помните, что, как отмечалось ранее:
- восходящие пики указывают на восходящий тренд, и
- более низкие основания показывают нисходящий тренд.
- Мы также видели, что за начальной фазой тренда может последовать период корректировки, прежде чем тренд возобновится.